本报讯 近日，股份公司坚守现金流安全底线，不断创新融资模式，融资业务喜讯不断，为股份公司资金安全提供了有力支撑。
1月9日，股份公司成功发行2026 年度第一期中期票据，规模高达21亿元。在行业深度调整、债务风险未清、融资环境持续承压的背景下，股份公司与多家银行、券商等合作机构开展高频、高层沟通，与集团联合开展多场次债券投资人线下、线上路演活动，协调上级主管部门召开融资协调会。发行期间，为精准匹配市场需求，引入“2+2+2 年期”与“3+2+2 年期”双品种互拨配置方案，最终实现15亿元3+2+2年期、6亿元2+2+2 年期的最佳发行结果，发行价格处于行业优秀水平，相比置换债券降低了2个百分点，实现了融资成本极大优化。
1月12日，股份公司成功获得中信信托19亿元首笔信托贷款投放。为筑牢现金流安全防线、进一步充分利用大连国风华韵商办项目资产价值、同时有效降低既有带息负债融资成本，股份公司与信托计划投资人合作，创新性地为大连国风华韵项目商办资产量身定制了融资方案。经过近一年的不懈攻坚，顺利完成大连中美居公司资产评估、小股东退出、股东增资等前置事项，达成了信托计划优先、劣后分级设置，满足合规要求，实现抵押率最高可达100%，并在投放后抵押等有利条件，最终实现19亿元信托贷款的成功投放，盘活了股份公司位于东北地区的商办资产，有效保障了股份公司2026年刚性债务的按期兑付。此外，股份公司还实现了既有25亿元带息负债利率降低0.7%/年，每年可为股份公司节约财务费用约1750万元。
（本报综合报道）
